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天禾农资IPO:经营现金流大幅波动 子公司存三则未决诉讼

中国网财经12月21日讯 广东天禾农资股份有限公司(以下简称“天禾农资”)近期在证监会网站披露招股说明书,公司拟在深交所公开发行不超过6208万股,发行后总股本不超过24828万股,保荐机构为招商证券。

公开资料显示,天禾农资是一家以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑,专业提供作物解决方案和优质农资产品的农业综合服务商。截至2017年6月30日,天禾农资下属公司的数量达68家。

据披露,天禾农资计划通过本次IPO募集资金4.86亿元,其中1亿元补充流动资金,其余将投向配送网络建设、物流基地建设和信息化深化建设。

2014-2016年及2017年1-6月份,天禾农资实现营业收入60.95亿元、64.28亿元、52.68亿元和30.42亿元,同期净利润为5082.97万元、7208.14万元、3793.61万元和5773.15万元,经营活动产生的现金流分别为-1.37亿元、-1123.13万元、4.01万元和-2.32亿元。天禾农资调试,公司经营性现金流量波动较大的状况,可能对公司的正常经营及财务状况构成不利影响。

据了解,化肥业务是天禾农资主营业务收入和利润的主要来源,2014-2016年及2017年1-6月份,公司化肥销售收入合计占营收的比例分别为74.53%、73.8%、66.36%和65.08%。

另外,天禾农资还存在资产负债率较高等一系列财务风险。2014-2016年末及2017年6月底,天禾农资合并报表下的资产负债率分别为73.45%、74.6%、72.46%和70.16%。

截至招股书签署日,天禾农资子公司湛江物流存在3项尚未判决的诉讼案件,具体包括:(1)广东南粤银行股份有限公司第一直属支行诉广东粤驰农资股份有限公司、湛江市东海物流有限公司、林靖寅、柯驰峰、林山、吴霞、柯文迅、湛江市山海化工有限公司及湛江物流金融借款合同纠纷案;(2)张宇斌诉广西凯正农业有限公司、湛江物流财产损害赔偿纠纷案;(3)广东浩威农业生产资料有限公司、东莞市粤明生产资料贸易有限公司诉湛江物流、天禾农资合同纠纷案。

本次发行前,天禾农资控股股东是粤合资产,直接和间接持股47.31%,实际控制人为省供销联社,合计持有47.31%的股份,发行完成后,控股股东粤合资产仍将持股35.48%,实际控制人省供销社仍将持股35.48%。

 来源:中访网  编辑:滚动新闻编辑组

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