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鼎泰智能IPO:存货及应收账款猛增 经营性现金流连年为负

中国网财经12月18日讯 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司(简称“鼎泰智能”)近日在证监会网站披露招股书,公司拟于深交所公开发行不超过2896万股,计划募集资金4.21亿元,其中1.56亿元用于智能制造装备生产基地项目,1.16亿元用于智能制造装备运营建设,1亿元用于补充流动资金,其余用于智慧装备研发中心建设。据了解,鼎泰智能本次IPO保荐机构为英大证券有限责任公司。

公开资料显示,鼎泰智能是一家从事精密加工智能制造装备的研发、生产及销售的高新技术企业。主要产品包括高速钻攻中心、加工中心等高档数控机床。2014-2016年和2017年1-6月,鼎泰智能实现营业收入分别为3.23亿元、3.10亿元、3.29亿元和1.97亿元,同期净利润为3289.96万元、3433.16万元、4955.04万元和3251.36万元。

据披露,受益于近年来消费电子加工行业快速增长,鼎泰智能高速钻攻中心销售收入逐年增长并已成为营业收入的主要来源,报告期内高速钻攻中心销售收入占营业收入的比例分别为58.55%、80.89%、90.48%及 94.12%。

记者注意到,鼎泰智能最近两年及一期,经营性现金流净额均为负数。招股书显示,报告期各期,鼎泰智能经营性现金流净额分别为2560.52万元、-1413.28万元、-9275.45万元及-3509.88万元。

鼎泰智能表示,由于行业及下游客户的特点,公司销售时一般会给予客户一定的信用期,随着产品结构的调整和客户结构的变化,公司期末应收账款余额快速增长,同时,存货也随着高速钻攻中心业务规模的扩大不断增加,导致经营活动现金流入小于经营活动现金流出。

招股书显示,报告期各期末,鼎泰智能应收账款账面价值分别为8315.82万元、15370.75万元、23974.65万元和33149.22万元;存货余额分别为8563.35万元、7673.91万元、21664.53万元、21539.12万元。

股权结构方面,鼎泰智能的控股股东为傅联军,持有37.90%的股份;实际控制人为傅联军、陈唯夫妇,合计持有52.06%的股份。

 来源:中访网  编辑:滚动新闻编辑组

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